ANALISTA DE TESORERIA

Misión

• Apoyar a tesorería y contabilidad en la contabilización de facturas, cierre de libro de compras, pago de proveedores, conciliación de cuentas por pagar, cierres contables. Garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones y el reconocimiento de los ingresos, de acuerdo a las normas vigentes.

Funciones

• Verificar el cierre de las operaciones de las cuentas de bancos en el sistema SAP.
• Verificar los cargos en cuenta que nos realicen las entidades bancarias.
• Revisar los pagos masivos, para ver lo que se ha pagado y lo que va quedando pendiente.
• Búsqueda de tecnología robótica (a nivel de software) en SAP, para mejora de tiempos de personal.
• Verificar los préstamos bancarios y entre empresas del grupo.
• Registrar en el SAP y hacer seguimiento de las operaciones de leasing adquiridos por la empresa.
• Realizar en el sistema SAP la compensación de la cuenta mayor de bancos – egresos.
• Elaboración de informes de Gestión (Reportes, KPI y otros), así como informes para auditorias internas o externas.
• Verificar los pagos varios de impuestos mensuales.
• Informe de de la identificación de errores contables, para poder tomar las medidas inmediatas y oportunidades de mejora.
• Actuar con diligencia en el cumplimiento de las políticas de conducta, procedimientos y ética para el logro de los objetivos de la organización.

Competencias

Educación

Conocimientos

• Microsoft Office avanzado
• SAP

Especialización

Años de experiencia

• 5 años en experiencia general
• 3 años como analista en tesorería