ASISTENTE DE TESORERIA

Misión

• Ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en el área de Tesorería, revisando, clasificando y registrando documentos de diversa índole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos y así tener claro el cumplimiento de responsabilidades de la empresa con los proveedores, personal y demás involucrados.

Funciones

• Realizar en el sistema SAP las compensaciones de proveedores nacionales.
• Realizar en el sistema SAP las compensaciones de pagos masivos por concepto de viáticos.
• Cargar los pagos masivos de viáticos en la cuenta del BCP de la empresa.
• Realizar en el sistema SAP la compensación de la cuenta mayor de bancos - egresos.
• Presentar los saldos diarios, estado de cuentas de todos los bancos, así poder realizar una toma de decisiones estratégicas en todo el negocio.
• Realizar en el sistema SAP los pagos de los proveedores según las indicaciones de la gerencia, así tener al día nuestras líneas de crédito y seguir siendo una empresa que muestre responsabilidad.
• Realizar el reporte en el SAP para el abono del pago de viáticos a los trabajadores, así garantizar su operatividad y continuar contribuyendo al negocio.
• Verificar y confirmar los abonos de clientes de todas las sucursales, así sustentar los abonos ejecutados por el cliente.
• Preparar y enviar reporte de pagos masivos a proveedores al Área de Tesorería.
• Preparar y cargar los pagos masivos de caja chica al BCP de Lima y sucursales a nivel nacional.
• Emitir los comprobantes de retención por el SAP y enviarlo por correo al proveedor.
• Reportes de obligaciones financieras, cuentas por pagar y recaudación.
• Realizar en el sistema SAP la contabilización de Asientos por cheques en SAP por solicitud de la Asistente de Gerencia y posterior archivar.
• Realizar los pagos de detracciones masivo proveedores.
• Registrar los préstamos bancarios y entre empresa.
• Registrar y hacer seguimiento de los leasing adquiridos por la empresa.
• Realizar las conciliaciones de cuentas por pagar con el Exterior.
• Coordinar los pagos de auto detracciones tanto de Lima y sucursales.
• Registrar los pagos varios de impuestos mensuales.
• Atender y Responder correo y llamadas a proveedores para información del estado de sus facturas.
• Actuar con diligencia en el cumplimiento de las políticas de conducta, procedimientos y ética para el logro de los objetivos de la organización.

Competencias

Educación

Conocimientos

• Office intermedio

Especialización

Años de experiencia

• 3 años de experiencia general
• 2 años como asistente de tesorería en empresa del rubro industrial e importadoras.